易方达改革红利混合型证券投资基金更新的招募

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易方达改革红利混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

二〇一八年十二月

本基金根据2015年2月4日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达改革红利混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]206号)和2015年3月19日《关于易方达改革红利混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(机构部函[2015]690号),进行募集。本基金基金合同于2015年4月23日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;投资于改革红利相关资产带来的特有风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;如果本基金投资股指期货、证券公司短期公司债券等品种,可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本招募说明书已经本基金托管人复核。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日

2018年6月30日。(本报告中财务数据未经审计)

一、绪言 ............................................................1

二、释义 ............................................................2

三、基金管理人 ......................................................5

四、基金托管人 .....................................................14

五、相关服务机构 ...................................................16

六、基金的募集 .....................................................64

七、基金合同的生效 .................................................65

八、基金份额的申购、赎回 ...........................................66

九、基金转换和定期定额投资计划 .....................................74

十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻 .....................79

十一、基金的投资 ...................................................80

十二、基金的业绩 ...................................................89

十三、基金的财产 ...................................................90

十四、基金资产的估值 ...............................................91

十五、基金的收益分配 ...............................................95

十六、基金的费用与税收 .............................................96

十七、基金的会计与审计 .............................................98

十八、基金的信息披露 ...............................................99

十九、风险揭示 ....................................................104

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................107

二十一、基金合同的内容摘要 ........................................109

二十二、基金托管协议的内容摘要 ....................................127

二十三、对基金份额持有人的服务 ....................................144

二十四、其他应披露事项 ............................................145

二十五、招募说明书的存放及查阅方式 ................................147

二十六、备查文件 ..................................................148

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